Analyse et Setup - Volume Edge - NQ Futures

Analyse de la semaine du 26 au 29 mai 2026

Analyse Contextuelle — Semaine

Tendance hebdomadaire clairement haussière, portée par des acheteurs qui ont dominé 3 des 4 sessions de la semaine. Le profil hebdomadaire est en P-Shape avec un POC à 29 975, très en dessous des plus hauts — signature d'une accumulation institutionnelle en base de range.

Forme du profil hebdo : P-Shape (haussière)
Nombre de jours haussiers / baissiers : 3 / 1 (seul le vendredi clôture rouge)
Signal marquant : session du jeudi +1.1% avec un range de 381 pts — le plus large de la semaine, confirmant la pression acheteuse

Diagnostic — Semaine

La semaine s'est terminée par un rejet du PDH vendredi (30 536 testé puis abandonné). Clôture à 30 405 au-dessus du POC hebdo, donc dans la partie haute de la Value Area : déséquilibre acheteur persistant, mais le sommet n'a pas tenu.

Position de clôture : au-dessus du POC hebdo (29 975), dans la zone de force
Structure dominante : accumulation haussière avec début de distribution vendredi

Analyse de la session du vendredi 29 mai 2026

Analyse Contextuelle — Vendredi

Gap haussier à l'ouverture (Open 30 518 vs Close jeudi 30 313), suivi d'une bougie d'ouverture baissière à 279% du volume moyen (137 208 contrats) — distribution institutionnelle caractéristique. Le reste de la session a été une série de Shooting Stars (11h et 14h) qui ont échoué à reprendre les 30 440-30 450.

Profil vendredi : P-Shape (haussière) mais essoufflement en haut
Bougies clés : Shooting Stars à 11h (mèche sup 74%, vol 125%) et 14h (mèche sup 70%, vol 86%)
Volume d'ouverture anormal : 279% de la moyenne → distribution probable

Diagnostic — Vendredi

Clôture à 30 405 au milieu de la Value Area (30 375-30 400), zone HVA. Nous sommes en zone de combat acheteurs/vendeurs, PAS à un extrême. Aucun setup immédiat à l'ouverture de lundi.

Position de clôture : dans la Value Area → zone No-Trade
Signal de clôture : neutralité après rejet du PDH et 2 rejets intraday

Prévisions

Prévisions pour l'ouverture du lundi 1er juin 2026

Scénarios d'Ouverture

🔵 Gap Haussier (> 30 420) — surveillance immédiate du PDH 30 536. Cassure avec volume → continuation vers 30 600. Rejet au PDH → Setup 1 (Short).

🔴 Gap Baissier (< 30 390) — cibler le POC hebdo 29 975 comme premier support. Réaction haussière sur 29 975 → Setup 2 (Long).

🟡 Ouverture dans le Range (30 390 – 30 420) — rester sur les mains. POC 30 400 sert de pivot directionnel. Attendre la sortie de la zone.

Setups Potentiels

### Setup 2 — Retest du POC Hebdo (LONG)

Si pullback vers le POC hebdomadaire, zone de positionnement institutionnelle.

Entrée : ordre limite 29 975 – 30 000
Stop Loss : 29 800 (sous la VAL hebdo)
Take Profit 1 : 30 400 (POC vendredi, +400 pts)
Take Profit 2 : 30 536 (PDH, +536 pts)
Ratio R/R : ~1:2

### Setup 1 — Mean Reversion après Balayage (SHORT)

À activer uniquement si le prix balaie le PDH vendredi puis montre un rejet clair en H1.

Déclencheur : cassure 30 536 + clôture H1 de rejet (Shooting Star/Doji, volume > 150%)
Entrée : short après clôture de la bougie de rejet
Stop Loss : au-dessus de l'extrême de la mèche de sweep
Take Profit : POC 30 400 (traversée de nœud)

⛔ Zone No-Trade : 30 375 – 30 400 (HVA, combat acheteurs/vendeurs)

Résumé de la Semaine

Jour	Open	High	Low	Close	Range	Δ%
Tue	30,007	30,119	29,886	30,044	233	+0.1%
Wed	30,061	30,130	29,878	30,125	252	+0.2%
Thu	29,992	30,344	29,963	30,313	381	+1.1%
Fri	30,518	30,536	30,270	30,405	266	-0.4%

Méthodologie

Analyse. Fondée sur l'Auction Market Theory : le marché est analysé en séparant le temps et le prix. On cartographie la participation (volume) à chaque niveau pour identifier les zones de forte acceptation (HVA / shelve) où le prix consolide, et les zones de rejet rapide (LVA / node traversal) que le prix traverse. Le Volume Profile (POC, VAH, VAL, formes P-Shape / B-Shape / D-Shape) structure la lecture. Les 4 niveaux clés quotidiens (PDH, PDL, ONH, ONL) servent de repères extrêmes. Aucun indicateur retardé (RSI, moyennes mobiles) n'est utilisé — lecture brute de la liquidité et des volumes.

Prévisions. Trois configurations A+ strictes, cherchées exclusivement aux extrêmes de volume (bordures des HVA ou niveaux clés) : Mean Reversion après balayage (rejet confirmé H1/H4 après cassure d'un niveau clé ou extrême d'une HVA) — Retest du POC précédent (pullback sur la zone de positionnement institutionnel, uniquement en tendance H4/Daily claire) — Retracement 50-80% d'une mèche volatile après forte impulsion. Toute entrée au milieu d'une HVA est exclue — c'est une zone No-Trade. Un setup n'est validé que si la clôture de la bougie H1 ou H4 confirme le rejet avec un volume relatif élevé (au moins 150% de la moyenne).

Glossaire

POC (Point of Control): Niveau où le plus grand volume a été échangé. Zone de valeur institutionnelle.
VAH / VAL: Bornes contenant 68–70% du volume de la session. Cœur de la Value Area.
PDH / PDL: Plus haut / plus bas de la session RTH (9h30–16h EST) du jour précédent.
HVA (High Value Area): Zone de forte participation. Prix collant. PAS une zone d'entrée.
LVA (Low Value Area): Zone de faible participation. Traversée rapide.
P‑Shape: POC en haut, volume concentré haut → pression acheteuse.
B‑Shape: POC en bas, volume concentré bas → pression vendeuse.
D‑Shape: POC au milieu → équilibre, range.
Shooting Star: Longue mèche haute, petit corps bas. Signal de rejet → pression vendeuse.
Hammer: Longue mèche basse, petit corps haut. Signal de rejet → pression acheteuse.
Doji: Ouverture ≈ clôture. Indécision. En extrême → retournement possible.
Gap: Écart entre clôture et ouverture suivante. Indique un déséquilibre.
Volume Profile: Histogramme horizontal du volume par niveau de prix.
RTH: Regular Trading Hours : 9h30–16h00 EST.