Analyse et Setup - Volume Edge - NQ Futures

Analyse de la session du vendredi 05 juin 2026

Analyse Contextuelle

La tendance hebdomadaire reste haussière (+2.97%) mais la session de jeudi a montré des signes de distribution en fin de journée. Après un rallye initial (P-shape, pression acheteuse dominante), une bougie Shooting Star à 14h00 près des 30600 a signalé un rejet vendeur, confirmé par une bougie baissière à fort volume (125%) à 15h00. La clôture à 30399.5, proche des plus bas de session, marque une faiblesse intraday. Le range RTH de 261 pts (30478 → 30740) est étroit pour le Nasdaq.

Forme du profil : P-shape — Haussier initial, mais distribution en fin de session
Tendance Daily : Neutre à baissière court terme (clôture sous VAH/VAL)
Tendance Weekly : Haussière (+2.97%)
Signal clé : Shooting Star H1 à 30600 (mèche haute 81%) + vente H4 à volume 125%

Diagnostic

Le prix actuel à 30203 est nettement sous le PDL (30478.25), dans une zone de transition rapide (Low Value Area). Le balayage overnight a touché l'ONL (30052.25) avant un rebond de ~150 pts. Nous ne sommes PAS dans une zone de chop (HVA) mais à un extrême baissier. La question clé : l'ONL tient-il comme support, ou le breakdown continue ? La tendance weekly haussière favorise un scénario de mean reversion si l'ONL est défendu.

Position : Sous PDL (30478), au-dessus ONL (30052) — zone LVA de transition
Résistance : PDL (30478), prior day POC/VAH (30650)
Support : ONL (30052.25), prolongement baissier sous 30000

Prévisions

Prévisions pour la session du vendredi 05 juin 2026

Scénarios d'Ouverture

🔵 Gap Haussier (ouverture > PDL 30478) — Retour dans le range prior day. Invalide le breakdown overnight. Chercher long sur pullback au POC 30650.

🔴 Gap Baissier (poursuite sous 30052) — Cassure ONL. Extension baissière, chercher short sur retest ONL devenue résistance.

🟡 Ouverture dans le Range overnight (30052-30478) — Phase de digestion du breakdown. Attendre une réaction claire aux extrêmes (ONL ou PDL) avant d'agir.

Setups Potentiels

### Setup 1 — Mean Reversion Sweep (LONG)

Le balayage sous PDL et le test de l'ONL à 30052 créent une opportunité de mean reversion si le support overnight tient. La tendance weekly haussière et la P-shape d'hier suggèrent que la pression acheteuse institutionnelle reste présente sous la surface.

Entrée : 30050-30100 (zone de test ONL avec confirmation rejet H1 — Doji ou Marteau)
Stop Loss : 29950 (sous ONL, invalidation du support overnight)
Take Profit 1 : 30480 (PDL, premier objectif)
Take Profit 2 : 30650 (Prior Day POC, node traversal complet)
Ratio R/R : ~4:1

### Setup 1 — Mean Reversion Sweep (SHORT)

Si le prix rebondit vers PDL (30478) et montre un rejet clair (Shooting Star H1 à fort volume), une entrée short est valide pour cibler un nouveau test de l'ONL.

Entrée : 30450-30480 (zone PDL avec confirmation rejet baissier H1)
Stop Loss : 30550 (au-dessus ONH)
Take Profit 1 : 30200
Take Profit 2 : 30050 (ONL)
Ratio R/R : ~2.5:1

⛔ Zone No-Trade : 30250-30350 — Milieu du range overnight, prix collé entre support et résistance sans extrême clair. Attendre une réaction aux bornes ONL ou PDL.

Résumé de la Semaine

Jour	Open	High	Low	Close	Range	Δ%
Mon	30,314	30,693	30,292	30,522	401	+0.7%
Tue	30,603	30,763	30,538	30,743	226	+0.5%
Wed	30,562	30,740	30,478	30,495	261	-0.2%
Thu	30,248	30,603	30,151	30,400	452	+0.5%

Méthodologie

Analyse. Fondée sur l'Auction Market Theory : le marché est analysé en séparant le temps et le prix. On cartographie la participation (volume) à chaque niveau pour identifier les zones de forte acceptation (HVA / shelve) où le prix consolide, et les zones de rejet rapide (LVA / node traversal) que le prix traverse. Le Volume Profile (POC, VAH, VAL, formes P-Shape / B-Shape / D-Shape) structure la lecture. Les 4 niveaux clés quotidiens (PDH, PDL, ONH, ONL) servent de repères extrêmes. Aucun indicateur retardé (RSI, moyennes mobiles) n'est utilisé — lecture brute de la liquidité et des volumes.

Prévisions. Trois configurations A+ strictes, cherchées exclusivement aux extrêmes de volume (bordures des HVA ou niveaux clés) : Mean Reversion après balayage (rejet confirmé H1/H4 après cassure d'un niveau clé ou extrême d'une HVA) — Retest du POC précédent (pullback sur la zone de positionnement institutionnel, uniquement en tendance H4/Daily claire) — Retracement 50-80% d'une mèche volatile après forte impulsion. Toute entrée au milieu d'une HVA est exclue — c'est une zone No-Trade. Un setup n'est validé que si la clôture de la bougie H1 ou H4 confirme le rejet avec un volume relatif élevé (au moins 150% de la moyenne).

Glossaire

POC (Point of Control): Niveau où le plus grand volume a été échangé. Zone de valeur institutionnelle.
VAH / VAL: Bornes contenant 68–70% du volume de la session. Cœur de la Value Area.
PDH / PDL: Plus haut / plus bas de la session RTH (9h30–16h EST) du jour précédent.
HVA (High Value Area): Zone de forte participation. Prix collant. PAS une zone d'entrée.
LVA (Low Value Area): Zone de faible participation. Traversée rapide.
P‑Shape: POC en haut, volume concentré haut → pression acheteuse.
B‑Shape: POC en bas, volume concentré bas → pression vendeuse.
D‑Shape: POC au milieu → équilibre, range.
Shooting Star: Longue mèche haute, petit corps bas. Signal de rejet → pression vendeuse.
Hammer: Longue mèche basse, petit corps haut. Signal de rejet → pression acheteuse.
Doji: Ouverture ≈ clôture. Indécision. En extrême → retournement possible.
Gap: Écart entre clôture et ouverture suivante. Indique un déséquilibre.
Volume Profile: Histogramme horizontal du volume par niveau de prix.
RTH: Regular Trading Hours : 9h30–16h00 EST.